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广安市水务局2017年部门决算编制的说明
发布时间:2018-08-20 09:52:20     信息来源:广安市水务局     浏览量:

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

广安市水务局是市政府的水行政主管部门,负责组织水法律法规的贯彻执行,编制重大水利规划和专项规划并指导实施,统一管理全市水资源,负责用水计划、水量分配、应急水量调度并监督实施,管理职责范围内的地方电力工作;指导农村水利及水利工程管理,负责江河行政管理,指导水利设施、水域岸线河道、砂石资源的管理保护,组织协调、监督全市防汛抗旱,负责水土流失预防监督和综合防治,负责村镇供水管理监督和水利工程招投标监督;指导水行政审批和水行政执法,查处水事违法行为,实施水政监察等工作,以及承办市委、市政府交办的其它事项。

(二)2017年重点工作完成情况

二、部门概况

广安市水务局部门预算编制含机关行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位2个,事业单位3个。

三、收支决算总体情况说明

2017年度,市水务局收入合计1448.3万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1448.3万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  

2017年度,市水务局支出合计1395.14万元,其中:基本支出462.67万元,占33.16%;项目支出932.47万元,占66.84%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计2843.44万元。与2016年相比,财政拨款收入增加27.73万元、支出减少436.2万元,同比收入增长1.95%,支出下降23.82%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1395.14万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少436.2万元,下降23.82%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1395.14万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出5万元,占0.36%;社会保障和就业支出59.97万元,占4.3%;医疗卫生支出21.27万元,占1.52%;农林水支出1308.9万元,占93.82%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务201(类)10(款)08(项):支出决算为5万元,完成预算100%。

2.社会保障和就业208(类)05(款)05(项):支出决算为59.97万元,完成预算97.37%。

3.医疗卫生与计划生育210(类)11(款)01(项):支出决算为21.27万元,完成预算96.95%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度,水务局一般公共预算财政拨款基本支出462.67万元,其中:

人员经费354.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费107.82万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.11万元,完成预算79.93%,决算数小于预算数的主要原因是我局严格执行接待标准,控制接待人数。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算4.86万元,占43.74%;公务接待费支出决算6.25万元,占56.26%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。我局未安排因公出国(境)。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.86万元。其中:

公务用车购置支出0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车1辆、越野车1辆。

公务用车运行维护费支出4.86万元。主要用于局日常工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少16.54万元,下降77.29%。主要原因是2016年下半年公车改革,减少了运行车辆。

3.公务接待费支出6.25万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待23批次,共接待490人次(不包括陪同人员),共计支出6.25万元。

公务接待费支出决算比2016年增加2.82万元,增长82.22%。原因是业务量增大,主要用于接待上级相关部门调研检查指导工作、接待各兄弟市州及友好单位交流考察学习等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

水务局2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

水务局2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,水务局机关运行经费支出107.82万元,比2016年增加25.38万元,增加30.78%,主要原因是其他交通费用增加。

(二)政府采购支出情况

2017年度,水务局政府采购支出总额12.7432万元,其中:政府采购货物支出12.7432万元。主要用于办公设备购置。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,水务局共有车辆2辆,全部为一般公务用车;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况

2017年度,水务局一般公共预算项目支出共编制绩效目标11个,涉及财政资金70万元,覆盖率达91.6%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

2017年度,水务局整体支出自评得分95分,存在的问题:一是资金使用效益有待提高,二是绩效目标设立不够明确、细化和量化,三是预算编制有待优化。下一步改进措施:一是科学合理编制预算,严格执行预算;二是进一步强化绩效考核意识,将绩效考核纳入全局工作目标;三是加强行政单位会计制度和新预算法学习培训。

 2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

4

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

4

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

19

 

 

 

 

 

 

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

4

人才培养(5分)

4

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

  

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

2017年度,水务局对下属独立核算的的全民水库管理局开展了整体支出绩效评价,得分为94分,存在的问题有:一是绩效目标设立不够明确、细化和量化,二是预算编制有待优化,三是财务管理有待加强。下一步改进措施:一是进一步强化绩效考核意识,将绩效考核纳入全局工作目标;二是加强行政单位会计制度和新预算法学习培训;三是构建合理的绩效评价体系。

2017年项目支出绩效评价得分表  

单位名称/ 

  项目名称

 

一级 

  指标

二级 

  指标

三级指标

分值

得分

(20分)

  项目决策

(10分)

  科学决策

必要性

  (政策依据)

5

5

可行性

  (政策完善)

5

5

(10

  绩效目标

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)

  项目管理

(7分)

  资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

(3分)

  项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)

  项目绩效

(20)

  项目完成

完成数量

5

4

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

4

(50分)

  项目效益

经济效益(可选项)

40

5

社会效益(可选项)

8

生态效益(可选项)

9

可持续效益(可选项)

5

公平效率(可选项)

5

使用效率(可选项)

5

服务对象满意度

10

9

总分

94



十一、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项):指用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6.农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项):指水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出,包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

8.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):指水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

9.农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项):指水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

10.农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项):指水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

11.农林水支出(类)水利(款)水土保持(项):指水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出,包括规划制订和实施,治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的师范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

12.农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项):指水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划,水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施,组织实施流域或跨流域水资源调度,水功能区监督管理,取水许可、江河湖库及水源地保护监管,水资源公报发布,基础资料整编,水量调度,节约用水,设备仪器运行维护,入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制,水资源论证,地下水资源管理,超采区治理和保护,用水定额管理,水务管理和各项保护管理等。

13.农林水支出(类)水利(款)防汛(项):指防汛业务支出。

14.农林水支出(类)水利(款)农田水利(项):指国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助,小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

15.农林水支出(类)水利(款)水资源费安排的支出(项):指用水资源费收入安排的支出。

16.农林水支出(类)水利(款)信息管理(项):指水利系统纳入预算管理的信息管理事业单位支出。

17.农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项):指用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

18.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):指除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

19.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

20.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

21.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

24.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

相关附件:附件:2017年度部门财决公开表

责任编辑:许姝
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